في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0952 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب حول 1.0952 إلى توفير نقطة دخول مواتية لشراء اليورو، مما أدى إلى ارتفاع يقارب 20 نقطة. يظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

من المتوقع عدم وجود بيانات مهمة وتقلبات. يبدو أنه لا يوجد اندفاع لشراء اليورو عند المستويات الحالية، حيث من المحتمل أن يكون لاعب كبير قد دفع الزوج للأعلى حتى الآن. حدثت محاولات لوقف تراجع اليورو حول أدنى مستوى أسبوعي، لكن الحماس تلاشى بسرعة. من المقرر إلقاء العديد من الخطابات من أعضاء FOMC، مما يجعل من غير العملي سردها جميعًا. على غرار اليوم السابق، قد يساعد نبرة حذرة من صانعي السياسات الدولار في كسر أدنى مستوى أسبوعي مقابل اليورو، لذا سأكون حذرًا جدًا في الشراء. خطتي هي اتباع السيناريو الصباحي: اختراق كاذب حول 1.0952، مشابه لما تم تحليله أعلاه، سيكون شرطًا مناسبًا لزيادة المراكز الطويلة، مما يفتح الطريق إلى 1.0979 و1.1011. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول جيدة للشراء، بهدف إعادة اختبار 1.1047، مما يسمح للمشترين بتعويض بعض الخسائر من انخفاض يوم الجمعة. الهدف الأبعد هو 1.1081، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا استمر EUR/USD في الانخفاض ولم يكن هناك نشاط حول 1.0952 في النصف الثاني من اليوم، وهو الأكثر احتمالًا، سيستمر الضغط على اليورو. في هذه الحالة، سأدخل بعد اختراق كاذب حول مستوى الدعم التالي 1.0919. أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0884 بهدف تصحيح صعودي بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

من الواضح أن البائعين يعتزمون الحفاظ على السيطرة على السوق، لكن هناك حاجة إلى محفز كبير لاتخاذ إجراءات أكثر نشاطًا. إذا ارتفع اليورو في النصف الثاني من اليوم بعد نشر محضر اجتماع FOMC، فإن اختراق كاذب حول 1.0979 سيوفر نقطة دخول جيدة لمراكز بيع جديدة، مع احتمال انخفاض إلى الدعم عند 1.0952، الذي يعمل كأدنى مستوى أسبوعي. سيقدم الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل إلى الأعلى، فرصة بيع مناسبة أخرى، مستهدفًا مستوى 1.0916، مما يعزز السوق الهابط بشكل أكبر. أتوقع رؤية المزيد من النشاط الصعودي فقط عند هذا المستوى. الهدف الأبعد سيكون مستوى 1.0884، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك بائعون عند 1.0979، قد يحصل المشترون على فرصة لتعزيز الزوج بشكل ملحوظ. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.1011. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1047 بهدف تصحيح هبوطي بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) الصادر في الأول من أكتوبر، كان هناك زيادة طفيفة في المراكز القصيرة وتخفيض حاد في المراكز الطويلة، مما أدى إلى تحول في توازن السوق نحو البائعين. من الواضح أن البيانات الأخيرة لسوق العمل الأمريكي التي جاءت أفضل من المتوقع أصبحت الآن مفتاحًا لقرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، والتي من المتوقع أن تكون أكثر حذرًا وأقل حدة. من المرجح أن يتبنى البنك المركزي موقفًا أكثر حذرًا بشأن تخفيضات الفائدة المستقبلية، مما ينبغي أن يكون له تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي وقوته. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط للزوج، وكلما انخفض، أصبح أكثر جاذبية للشراء. يُظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 9,522 لتصل إلى 178,273، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 6,849 لتصل إلى 122,946. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,700.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0952 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع بفترة 12، EMA البطيء بفترة 26، وSMA بفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية معايير معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.