تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
يوم الاثنين، أظهر زوج العملات EUR/USD حركة صعودية ملحوظة خلال اليوم ولكنه بقي ضمن القناة الجانبية الضيقة بين 1.1312 و1.1414 (خط كيجون-سن). نذكر أن اليورو يتداول بين 1.1274 و1.1457 منذ ثلاثة أسابيع الآن — قناة جانبية واسعة. كما نرى، لدينا الآن حركة جانبية داخل حركة جانبية. لم تكن هناك تصريحات مهمة من البيت الأبيض يوم الاثنين. ولم تحدث أي أحداث أساسية أو اقتصادية كبيرة أيضًا. وبالتالي، قد ينتهي نمو العملة الأوروبية بسرعة ويفتقر إلى تبرير قوي. ما رأيناه كان مجرد ارتفاع آخر ضمن النطاق الجانبي.
السوق الجانبي لا يعني أن السعر ثابت تمامًا. على العكس، يعني أن السعر يتداول ضمن نطاق أفقي محدود — وضمن هذا النطاق، يمكن أن يرتفع أو ينخفض. الدولار الأمريكي لا يزال يظهر عدم الطلب في السوق، حيث لا يزال المتداولون ينتظرون تطورات في الحرب التجارية العالمية. في هذه المرحلة، لا ينصب الاهتمام على فيتنام أو صربيا بل على الصين والاتحاد الأوروبي — الدول التي تكون المفاوضات معها غير موجودة أو في مراحلها الأولى جدًا.
لم تكن هناك أي إشارات تداول واضحة يوم الاثنين. فقط في المساء وصل السعر إلى مستوى 1.1391 واخترقه قليلاً، ولكن كما اتضح بعد 15 دقيقة، كان الاختراق زائفًا. تجاهل السوق هذا المستوى الفني — ثم تجاهله مرة أخرى بعد فترة قصيرة. أحيانًا تحدث أيام تداول جيدة، وأحيانًا تبدو مثل يوم الاثنين. يجب على المتداولين أن يتذكروا أن السوق يحتوي على فوضى أكثر بكثير من الحركات المنطقية أو المتسقة.
تقرير COT
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من التحرك نحو الهيمنة لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، سقط الدولار في هاوية.
لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، وتقارير COT تعكس الشعور الحقيقي للاعبين الرئيسيين، والذي يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز العملة الأوروبية، لكن هناك عامل واحد مهم جداً يبقى لانخفاض الدولار الأمريكي. قد يصحح الزوج لبضعة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بهذه السرعة.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا فإن الاتجاه في السوق الآن صاعد مرة أخرى. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة من مجموعة "غير التجارية" بمقدار 900، وزاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,300. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 4,200 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على ميل صعودي، ولكن خلال الأسابيع الأخيرة، كان يتداول بشكل جانبي بسبب نقص التحديثات حول معارك ترامب التجارية. في الإطار الزمني اليومي، يمكن القول بأمان أن الاتجاه الهابط قد تم إلغاؤه — وهو شيء لم يكن ليحدث أبدًا لو لم يبدأ ترامب حربًا تجارية مع العالم. الخلفية الأساسية قد أفسدت الصورة الفنية — وهي حالة نادرة ولكنها ليست غير مسبوقة. حاليًا، لا يوجد منطق أو توافق فني في تحركات الأسعار عبر أي إطار زمني، والبيانات الاقتصادية الكلية ليس لها تأثير يذكر على مسار الزوج.
لـ 29 أبريل، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1391، 1.1474، 1.1607، 1.1666 — إلى جانب خط Senkou Span B (1.1243) وخط Kijun-sen (1.1414). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — فهذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث أو إصدارات هامة مجدولة في منطقة اليورو يوم الثلاثاء. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقرير فرص العمل JOLTS لشهر مارس. من الجدير بالذكر أن هذا الرقم يُصدر بتأخير شهرين، لذا فإن السوق عادةً ما يعطي وزنًا أكبر لبيانات البطالة أو تقرير الوظائف غير الزراعية. في أي حال، هذا التقرير وحده ليس قويًا بما يكفي لتغيير معنويات السوق بشكل جذري.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — هذه خطوط قوية لمؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
