في توقعاتي الصباحية، لفتُّ الانتباه إلى مستوى 1.1378 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. بالفعل حدث انخفاض، لكن لم تتشكل نقاط دخول جيدة حول 1.1378. لم يتم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
لم تقدم الإحصاءات الأوروبية حول الإقراض في منطقة اليورو دعماً كبيراً لليورو في النصف الأول من اليوم. خلال الجلسة الأمريكية، قد يزداد الضغط على الزوج، حيث من المتوقع صدور بيانات حول فرص العمل ودوران العمل (JOLTS) وثقة المستهلك من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. الأرقام القوية قد تؤدي إلى زيادة الضغط على الزوج، مما يجعل الاعتماد على مستوى 1.1378 أكثر صعوبة. لذلك، أخطط للتحرك عند الانخفاضات فقط من مستوى دعم أعتبره أكثر أهمية — 1.1320. سيكون الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إشارة لشراء EUR/USD، بهدف استمرار السوق الصاعد مع استهداف إعادة اختبار 1.1378. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صحيحة للشراء، مع توقع ارتفاع نحو 1.1435. سيكون الهدف الأبعد هو 1.1487، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي نشاط حول 1.1320، سيخرج الزوج من القناة الجانبية، مما قد يؤدي إلى حركة أقوى نحو الأسفل. في هذه الحالة، يمكن للدببة دفع الزوج إلى 1.1267. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. بدلاً من ذلك، أخطط لفتح مراكز شراء فوراً عند الارتداد من 1.1206، بهدف تصحيح صاعد داخل اليوم بمقدار 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
في حالة ارتفاع اليورو وسط إحصاءات أمريكية ضعيفة — وهو أمر ممكن جداً — سيحتاج الدببة إلى إثبات أنفسهم حول 1.1435، الذي لم يتم الوصول إليه خلال النصف الأول من اليوم. فقط الاختراق الكاذب عند هذا المستوى سيقدم سبباً للدخول في مراكز بيع ضد الاتجاه، مستهدفين الانخفاض نحو 1.1378، حيث يجري التداول حالياً. يتزامن هذا المستوى أيضاً مع المتوسطات المتحركة، مما يدعم الثيران. سيكون الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق إشارة مثالية للبيع، مع الهدف التالي عند 1.1320. الهدف الأبعد للدببة هو 1.1267، حيث سأقوم بجني الأرباح. سيؤدي اختبار هذا المستوى إلى كسر هيكل السوق الصاعد.
إذا استمر EUR/USD في التحرك صعوداً في النصف الثاني من اليوم، ولم يظهر الدببة نشاطاً كبيراً حول 1.1435، يمكن للمشترين دفع الزوج إلى 1.1487. أخطط للبيع فقط بعد فشل التماسك عند هذا المستوى. بدلاً من ذلك، أخطط لفتح مراكز بيع فوراً عند الارتداد من 1.1530، بهدف تصحيح هبوطي داخل اليوم بمقدار 30-35 نقطة.
تقرير التزامات المتداولين (COT) - 22 أبريل:
أظهر تقرير COT زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. بالنظر إلى أن البنك المركزي الأوروبي يكاد يعلن بشكل صريح عن تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، فإن هذا العامل يمنع اليورو من مواصلة نموه مقابل الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، فإن إجراءات التخفيف التي يتخذها دونالد ترامب وإمكانية التوصل إلى تسوية مع الصين بشأن صفقة تجارية تعيد تدريجياً مشتري الدولار الأمريكي إلى السوق.
على المدى القريب، ستكون المحركات الرئيسية هي بيانات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة للربع الأول وأرقام سوق العمل لشهر أبريل. وفقًا لتقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 898 لتصل إلى 196,205 وزادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 3,354 لتصل إلى 131,177. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,493.
إشارات المؤشرات:
تحدث التداولات بالقرب من المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق. (ملاحظة: يتم اعتبار الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني الساعي H1 من قبل المؤلف وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.)
بولينجر باندز في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.1378 كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. فترة 50 (محدد باللون الأصفر)؛ فترة 30 (محدد باللون الأخضر).
- ماكد (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): المتوسط المتحرك الأسي السريع – فترة 12؛ المتوسط المتحرك الأسي البطيء – فترة 26؛ المتوسط المتحرك البسيط – فترة 9.
- بولينجر باندز: يقيس التقلبات. الفترة – 20.
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- إجمالي صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة غير التجارية.
