GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার GBP/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মুভমেন্ট দেখা যায়নি। দিনের প্রথমার্ধে এই পেয়ারের মূল্য অন্তত ট্রেন্ডলাইনটি টেস্ট করার চেষ্টা করেছিল, তবে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে মূল্য আবার নিম্নমুখী হতে শুরু করে। মনে হচ্ছে শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমির সমর্থন ছাড়া ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্যের মুভমেন্টের ওপর নির্ভর করার তেমন কিছু নেই। আমরা এতে অবাক হইনি যে পাউন্ডের মূল্য সামান্য কারেকশনও করতে পারছে না। পুরো ২০২৪ জুড়ে, আমরা বারবার বলে আসছি যে পাউন্ডের অনেক বেশি ক্রয় করা হয়েছে এবং অযৌক্তিকভাবে এটির উচ্চ মূল্য বিরাজ করছে। মার্কেটের ট্রেডাররা ধারাবাহিকভাবে ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা এবং ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডও ফেডারেল রিজার্ভের মতো মূল সুদের হার কমাবে—এই বিষয়গুলো উপেক্ষা করেছে। এছাড়া, আমরা গত দুই বছরে বিশ্বব্যাপী এই পেয়ারের মূল্যের ১৬ বছরব্যাপী নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন দেখতে পেয়েছি। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে স্থায়ীভাবে ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্যের বৃদ্ধির আশা করা অত্যন্ত কঠিন।

সোমবার যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। যদি সপ্তাহের শেষে বেশিরভাগ মার্কিন প্রতিবেদনের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে কম হয়, তাহলে আমরা ট্রেন্ডলাইনের উপরে এই পেয়ারের মূল্যের কনসলিডেশন হতে এবং কারেকশন শুরু হতে দেখতে পারি। তবে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে মার্কেটের ট্রেডাররা যেভাবে বছরের বেশিরভাগ সময় পাউন্ডের জন্য নেতিবাচক সংবাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়নি, একইভাবে তারা এখন ডলারের জন্য নেতিবাচক সংবাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া নাও দেখাতে পারে। সম্ভবত এটি ফেডের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের প্রভাব ইতোমধ্যে মূল্যায়িত হয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে।

৫-মিনিটের চার্টে কোনো ট্রেডিং সিগন্যাল চিহ্নিত করার তেমন প্রয়োজন নেই। এই পেয়ারের মূল্য ধীরগতিতে 1.2981-1.2987 এরিয়া অভিমুখে যাচ্ছিল, তবে সেখানে পৌঁছানোর পর মূল্যের গতি কমে যায়। এই পেয়ারের মূল্যের ভোলাটিলিটি আবারও কম ছিল, এবং গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মূল্য যেহেতু ট্রেন্ডলাইনের উপরে কনসলিডেট হতে পারছে না, তাই পাউন্ড কেনা একেবারেই অযৌক্তিক। তবে, ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে কনসলিডেশন হলে নতুন করে পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট শুরু হতে পারে। এই সপ্তাহে মার্কিন সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

COT রিপোর্টের বিশ্লেষণ

ব্রিটিশ পাউন্ডের COT (কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স) রিপোর্ট অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্বকারী লাল এবং নীল লাইনগুলো প্রায়শই একে অপরকে ছেদ করছে এবং বেশিরভাগ সময়ই শূন্যের কাছাকাছি অবস্থান করছে। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে যখন লাল লাইনটি শূন্যের নিচে ছিল তখন এই পেয়ারের মূল্যের শেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে লাল লাইনটি শূন্যের উপরে রয়েছে এবং মূল্য 1.3154 এর লেভেল ব্রেক করেছে।

ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 11,300 বাই কন্ট্র্যাক্ট এবং মাত্র 100 সেল কনট্র্যাক্ট ক্লোজ করেছে। ফলে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন 11,300 কন্ট্রাক্ট হ্রাস পেয়েছে। মাঝারি মেয়াদে, মার্কেটের ট্রেডাররা এখনও পাউন্ড স্টার্লিং বিক্রয়ের ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

মৌলিক প্রেক্ষাপট এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না, এবং বিশ্বব্যাপী পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার সত্যিকারের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন গঠিত হয়েছে, এই লাইনটি ব্রেক না করা পর্যন্ত পাউন্ডের দীর্ঘমেয়াদী দরপতনের সম্ভাবনা নেই। প্রায় প্রতিটি নেতিবাচক পরিস্থিতি সত্ত্বেও (মাঝারি মেয়াদে) পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, এবং এমনকি যখন COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান ট্রেডাররা পাউন্ড বিক্রি করছে, তখনও এটির মূল্য বৃদ্ধি পেতে সক্ষম হয়েছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, GBP/USD পেয়ারের দরপতন অব্যাহত রয়েছে। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি ঘটেছে হয়ে গেছে, তাই সম্ভবত ব্রিটিশ মুদ্রার মূল্যের আরও উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী নিম্নমুখী মুভমেন্ট শুরু হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে, পাউন্ডের দরপতন বজায় রাখতে হলে ট্রেডারদের অবশ্যই মূল্যকে 1.2981-1.2987 এর এরিয়া এবং ট্রেন্ডলাইনের নিচে রাখতে হবে। এখন কারেকশনের কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ এই পেয়ারের মূল্য ট্রেন্ডলাইনে পৌঁছাতে পারছে না।

২৯ অক্টোবরে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলোতে ট্রেড করা উচিত : 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, এবং 1.3439। সেনকৌ স্প্যান (1.3020) এবং কিজুন সেন (1.2952) লাইনও সিগন্যালের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। যখন মূল্য পরিকল্পিত দিকে 20 পিপস মুভ করবে তখন ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যা ভুল সিগন্যালের ক্ষেত্রে লোকসান থেকে সুরক্ষা দেবে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনেরবেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণের সময় বিবেচনা করতে হবে।

মঙ্গলবার, যুক্তরাজ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, যখন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল JOLTs থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে । এই প্রতিবেদনটি বেশ আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়, যা মার্কেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আবারও ডলারের মূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যেতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।