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11.03.2025 01:39 AM
歐元/美元:中場休息

上週,歐元對美元的匯率急升超過 500 點,從 1.0378 的低點升至 1.0889 的高點。然而,買家並未嘗試突破 1.09 關口。相反,該貨幣對在 1.08 區間內整固,因為週一的經濟日曆幾乎沒有重要事件,導致匯率走平。

在那個週一,德國發佈的重要宏觀經濟報告顯示了混雜的情況。儘管工業生產表現出強勁增長,但出口則大幅下降。結果,歐元/美元對難以找到明確的方向。在歐洲時段,該貨幣對波動劇烈,先是跌至 1.08 區間的下限 1.0806,然後上升幾十點至當日高點 1.0875。

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德國1月工業生產增長2.0%,創去年6月以來最快增速。分析師預測增幅為1.6%。此次增長主要由汽車生產大幅上升推動,汽車生產增長6.4%。此外,12月結果經修正上調,最初報告產量下降2.4%,但更新數據顯示僅下降1.5%。

然而,德國1月出口環比下降2.5%,與預期增長0.5%相反,顯示出不確定的經濟前景。德國1月的貿易順差為160億歐元,遠低於分析師預期的206億歐元。

相互矛盾的宏觀經濟報告未能為歐元/美元貨幣對的買家或賣家提供明確的支持。此外,整體的基本情況提出了更多問題而非答案。歐洲貿易專員Maros Sefcovic在週一表示,華盛頓無意阻止與歐盟的貿易戰,亦不計劃與布魯塞爾達成協議。他指出,美方「不想進行談判」。

眾所周知,兩天後,美國對來自歐盟的所有鋼鋁進口徵收25%的關稅即將生效。雖然前總統特朗普可以隨時選擇取消或推遲這些關稅,但Sefcovic的評論表明不預期會有這樣的行動。

這一聲明給美元施加了壓力,尤其是因為Sefcovic暗示了潛在的報復措施(未具體說明)。另一方面,市場仍然認為美國總統可能會在最後一刻推遲關稅,就像他之前對墨西哥和加拿大的關稅那樣(推遲到4月2日)。

此外,關鍵的美國通脹數據定於週三和週四發布。在這些報告之前,歐元/美元交易者不願意建立大量多頭或空頭頭寸。

初步預測表明,2月CPI可能最終會開始放緩——雖然幅度不大,但關鍵因素是它將趨於下降。整體消費者物價指數的年增率預計為2.9%(低於1月的3.0%目標),而核心CPI預計為3.2%,上月為3.3%。需要注意的是,這一發布將不會改變聯邦儲備局在3月保持利率不變的決定。然而,它可能會影響市場對5月降息可能性的情緒。

目前,市場認為5月降息的機會為50/50。如果2月的CPI加速而非減速,交易者可能會將注意力轉向6月的會議,尤其是在鮑威爾最近表示聯邦儲備局「可以耐心行動」之後。另一方面,如果CPI減速超過預期,5月降息的概率將仍舊存在,給美元帶來重大壓力。

鑒於這些不確定性,歐元/美元交易者謹慎行事也就不足為奇了。在急劇上漲500點後,該貨幣對基本停滯不前,等待關鍵數據的公佈。此外,「靜默期」開始——在聯邦儲備局會議前的10天窗口期間,決策者被禁止公開發表有關貨幣政策的言論。

鑑於當前的不確定性,對該貨幣對採取觀望態度似乎是合理的。買家無法突破1.09關口,而賣家則難以將價格推低至1.0800以下。展望未來,有兩種可能的情境:該貨幣對可能重新走上升趨勢,這需要在H4時間框架上的上布林帶線1.0890上方堅持住,或者它可能進入大幅回調,可能跌至1.0750或更低。此刻,沒有明確的信號支持任何一種結果,形成了一種「中場休息」的狀態。

Irina Manzenko,
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