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31.03.2025 10:12 AM
由於特朗普的關稅措施和疲弱的經濟信號,美國市場下跌
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S&P 500

3月31日概況

美國市場大幅下跌。因特朗普的關稅舉措,指數跌至一年來低點。

週五美國主要指數:道瓊:-1.7%,納斯達克:-2.7%,S&P 500:-2.0%,S&P 500:5,580,交易區間:5,500–6,000。

美國股票指數週五大幅下跌,主要因為通脹擔憂加劇以及消費者信心顯著下降。即時引發因素是唐納德·特朗普宣布計劃對所有進口汽車徵收25%的關稅。

道瓊斯工業平均指數下跌1.7%,S&P 500下跌2.0%,納斯達克綜合指數下跌2.7%。

美聯儲偏好的通脹指標——核心個人消費開支(PCE)價格指數在2月份上升了0.4%,年度增速達到2.8%,高於1月份的2.7%。

加劇壓力的是,密歇根大學消費者信心指數的最終讀數在3月份下降至57.0,反映出對個人財務狀況、商業條件、失業和通脹的預期惡化。

負面的企業新聞也促使拋售。Lululemon Athletica(LULU 293.06,-48.47,-14.2%)在發布令人失望的收益預期後股價暴跌14%。

S&P 500的11個板塊中有10個當日收盤下跌,跌幅最大的是通信服務(-3.8%)、非必需消費品(-3.3%)和技術(-2.4%)。公用事業板塊是唯一上漲的,增長了0.8%,投資者轉向避險資產。

對美國國債的購買也加劇,顯示出更深的經濟擔憂。2年期國債收益率下降9個基點至3.91%,10年期收益率下降11個基點至4.26%。本週2年期收益率下降4個基點,而10年期收益率上升1個基點。

年初至今表現:道瓊斯工業平均指數:-2.3% S&P 500:-5.1% S&P 中型股400指數:-6.6% 羅素2000指數:-9.3% 納斯達克綜合指數:-8.4%

經濟數據概覽:2月份個人收入:0.8%(預期:0.4%);之前修正從0.9%降至0.7%2月份個人支出:0.4%(預期:0.6%);之前修正從-0.2%降至-0.3%2月份PCE價格指數:0.3%(預期:0.3%);之前:0.3%2月份核心PCE價格指數:0.4%(預期:0.4%);之前:0.3%

報告的關鍵點是收入良好,支出適中(實際PCE僅上升0.1%),和通脹不利,因核心PCE價格指數加速上升。

這一混合情況,可能導致滯脹,可能促使美聯儲採取觀望態度,特別是考慮到短期價格調整預期,因特朗普的關稅生效。

密歇根大學消費者信心指數(3月,最終):57.0(預期:57.9);之前:57.9

主要結論是預期指數自2024年11月以來下降了超過30%。

3月份的下降是廣泛的,所有人口和政治群體普遍共識,顯示出對個人財務狀況、商業條件、失業和通脹的預期惡化。

展望未來,週一的經濟日曆較清淡,重點是芝加哥PMI,將於美東時間上午9:45發布(之前讀數:45.5)。

能源市場:布倫特原油:72.80美元——受美國市場大幅拋售影響,油價下跌約1.50美元。然而,圍繞伊朗的地緣政治緊張局勢提供了支持。週末期間,特朗普直接威脅如果伊朗拒絕達成與美國的核協議,將對其進行毀滅性打擊。

伊朗已經做出回應,其總統表示德黑蘭不會與美國直接對話,但仍願意通過調解進行談判。與此同時,美國對也門的胡塞目標的攻擊仍在持續,胡塞是伊朗在該地區的實際代理。胡塞向以色列發射了強大的導彈,但以色列的防禦系統至今成功攔截了這些導彈。

總結:儘管本週下跌,預計美國市場仍有可能反彈。當前水平對於通過SPX工具進行S&P 500敞口提供了有吸引力的切入點。然而,不排除跌破當前水平的可能性。

Jozef Kovach,
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