Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.1378 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une baisse s'est produite, mais aucun bon point d'entrée ne s'est formé autour de 1.1378. La situation technique n'a pas été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :

Les statistiques européennes sur le crédit dans la zone euro ont apporté peu de soutien à l'euro dans la première partie de la journée. Au cours de la session américaine, la pression sur la paire pourrait s'intensifier, car les données sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) ainsi que la confiance des consommateurs du Bureau américain des statistiques du travail sont attendues. Des chiffres solides pourraient conduire à une pression accrue sur la paire, rendant plus difficile de s'appuyer sur le niveau de 1,1378. Par conséquent, je prévois d'agir sur les baisses uniquement à partir d'un niveau de support que je considère plus significatif — 1,1320. Un faux dépassement à ce niveau serait un signal pour acheter EUR/USD, visant une continuation du marché haussier avec pour objectif de tester à nouveau 1,1378. Un dépassement et un retest de cette zone confirmeraient un point d'entrée correct pour l'achat, avec une hausse prévue vers 1,1435. La cible la plus éloignée sera 1,1487, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et ne montre aucune activité autour de 1,1320, la paire sortira du canal horizontal, ce qui pourrait entraîner un mouvement plus fort vers le bas. Dans ce cas, les baissiers pourraient pousser la paire vers 1,1267. Ce n'est qu'après un faux dépassement à ce niveau que j'envisagerais d'acheter l'euro. Alternativement, je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,1206, visant une correction intrajournalière à la hausse de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :

En cas de croissance de l'euro au milieu de statistiques américaines faibles — ce qui est tout à fait possible — les baissiers devront s'affirmer autour de 1,1435, qui n'a pas été atteint au cours de la première partie de la journée. Seul un faux dépassement à ce niveau fournirait une raison d'entrer dans des positions courtes contre la tendance, en visant une baisse vers 1,1378, où se déroule actuellement le trading. Ce niveau coïncide également avec les moyennes mobiles, soutenant les haussiers. Un dépassement et une consolidation en dessous de cette plage seraient un signal idéal pour vendre, avec la prochaine cible à 1,1320. La cible baissière la plus éloignée est 1,1267, où je prendrais mes bénéfices. Un test de ce niveau briserait la structure du marché haussier.

Si l'EUR/USD continue de monter dans la deuxième partie de la journée, et que les baissiers ne montrent pas d'activité significative autour de 1,1435, les acheteurs pourraient faire monter la paire jusqu'à 1,1487. Je prévois de vendre uniquement après une consolidation échouée à ce niveau. Alternativement, je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,1530, visant une correction intrajournalière à la baisse de 30 à 35 points.

Rapport Commitment of Traders (COT) - 22 Avril :

Le rapport COT a montré une augmentation des positions vendeuses et une diminution des positions acheteuses. Étant donné que la Banque centrale européenne indique presque ouvertement d'éventuelles nouvelles baisses des taux d'intérêt, ce facteur empêche l'euro de continuer sa croissance face au dollar américain. Pendant ce temps, les mesures d'assouplissement promues par Donald Trump et un compromis potentiel avec la Chine sur un accord commercial ramènent progressivement les acheteurs de dollars américains sur le marché.

À court terme, les moteurs clés seront les données de croissance économique des États-Unis pour le premier trimestre et les chiffres du marché du travail pour avril. Selon le rapport COT, les positions longues non-commerciales ont diminué de 898 pour atteindre 196 205 et les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 3 354 pour atteindre 131 177. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est resserré de 2 493.

Signaux des Indicateurs :

La négociation des Moyennes Mobiles se déroule près des moyennes mobiles de 30 et 50 périodes, ce qui indique une incertitude sur le marché. (Note : La période et les prix pour les moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire H1 par l'auteur et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.)

Bandes de Bollinger En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1378 agira comme un support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. 50 périodes (marquée en jaune) ; 30 périodes (marquée en vert).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide - période 12 ; EMA lente - période 26 ; SMA - période 9.
• Bandes de Bollinger : Mesure de la volatilité. Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs comme les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions ouvertes longues détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions ouvertes courtes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions longues et courtes non commerciales.