empty
01.06.2022 13:08
Перспективная покупка акции компании Freeport-McMoRanInc (FCX)

Глобальные минусы и риски:
Основным глобальным риском для акций компании является начало мирового экономического спада, который обязательно окажет негативное влияние на спрос на медь как на широко распространенный промышленный металл, используемый при производстве большого количества разнообразной продукции. Часто динамику цен на медь связывают в упрощенном варианте с наличием или отсутствием экономического роста в национальных экономиках. Из минусов следует отметить замедление роста рентабельности капитала до 14.8% против среднего значения по отрасли, которое равно 21.7%. Можно также отметить то, что краткосрочные активы в $15.3 млрд не покрывают долгосрочные обязательства в $18.3 млрд, а прибыль, как ожидается, будет снижаться в среднем на 9.6% в год в течение следующих 3-х лет. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 11.3х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 8.9х, но ниже, чем в среднем по рынку США 15.6х.
Плюсы:
В настоящее время компания является прибыльной. Прибыль выросла за последний год на 183.6% по сравнению с прошлым годом. Компания не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Уровень долга в размере $9.621 млрд не считается риском против уровня собственного капитала в $24.042 млрд, что составляет 40%. Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 86.6% и компенсируется по EBIT покрытием в 17.7 раза. Краткосрочные активы Freeport-McMoRan в размере $15.3 млрд превышают краткосрочные обязательства в $6.5 млрд. Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $26.914 млрд, а чистый доход до $5.634 млрд. Прогнозируется рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $3.878. Ожидаемый возможный диапазон (EPS) - от $3.390 до $4.056. Последний консенсус-прогноз от 19.05.2022.
Распределение рекомендаций 23 аналитиков по акции компании: 4 хуже рынка; 12 держать; 5 покупать; 2 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.1 смещен в сторону покупать. Акции компании являются сильно недооцененными.
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $56.666 млрд.
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $24.598 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $5.115 млрд.
PEG 12 месяцев (ТТМ)
P/E 12 месяцев (TTM) 15.30
EPS 12 месяцев (TTM) 3.46
Свободный денежный поток (FCF) $5.863 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 3.73%
Дивиденд на акцию ($) 3.52
Экс-дивидендная дата – 13.04.2022 г.
Следующая дата выплаты дивиденда – 20-25.07.2022 г.
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня поддержки 33.35. При этом цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера на дневном графике. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и растет вместе с сигнальной линией. Индекс относительной силы (RSI) ниже отметки в 50% и разворачивается вниз.


Торговая рекомендация.
Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневной скользящих средних. Акции компании упали в регулярную торговую сессию вторника на 1.44% до 39.08. На премаркете бумага снижается на 0.20% до 30.00.
Вероятные целевые уровни:
1-ая цель 42.60 (краткосрочная) от цены закрытия 39.08 (ожидаемая доходность 6.57%).
2-я цель 46.10 (ожидаемая доходность 15.22%).


Выводы:
Полагаем, что акции Freeport-McMoRan имеют потенциал восстановительного роста на волне сохраняющихся надежд, что американская экономика избежит рецессии. Цена может вырасти к 2-ой цели в период от 1 недели до 1 месяца.

Vaxt aralığını seçin
5
min
15
min
30
min
1
soat
4
soatlar
1
kun
1
hafta
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Фондовый рынок растет вопреки всему

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно. В данное время предположительно завершено построение повышательного участка тренда. На мой взгляд, мы еще долгое время будем наблюдать продолжение

Александр Днепровский 19:11 2025-06-27 UTC+2

#SPX - S&P 500 Index - перспективы июля 2025 года. Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 30 июня 2025

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily ) Основные технические уровни для торговли #SPX - Daily - обзор вариантов движения c 13 июня 2025 года. Предыдущий обзор #SPX - S&P 500 Index

Олег Хмелевской 15:46 2025-06-27 UTC+2

#NDX - NASDAQ-100 - перспективы июля 2025 года. Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 30 июня 2025

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily ) Основные технические уровни для торговли #NDX - Daily - обзор вариантов движения c 30 июня 2025 года. Предыдущий обзор #NDX - NASDAQ-100 (таймфрейм

Олег Хмелевской 15:26 2025-06-27 UTC+2

#INDU - Dow Jones Industrial Average - перспективы июля 2025 года. Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 30 июня 2025

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily ) Основные технические уровни для торговли #INDU - Daily - обзор вариантов движения c 30 июня 2025 года. Предыдущий обзор ##INDU - Dow Jones Industrial

Олег Хмелевской 14:53 2025-06-27 UTC+2

Рынок разгоняется. Шанс для роста или ловушка для жадных?

Америка просыпается с рекордами, а инвесторы с жадностью ловят каждый сигнал на продолжение роста. Июнь, начавшийся с политического напряжения, завершается на мажорной ноте: все три крупнейших индекса США либо обновили

Анна Зотова 12:14 2025-06-27 UTC+2

Фондовый рынок на 27 июня: SP500 и NASDAQ на новых максимумах

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,80%, а Nasdaq 100 прибавил 0,97%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,84%. Акции выросли на фоне разговоров

Павел Власов 10:03 2025-06-27 UTC+2

От рекорда S&P 500 до драмы в Tesla: четыре истории, которые меняют рынок

Американский рынок кипит событиями. Индекс S&P 500 штурмует рекордные высоты на волне перемирия на Ближнем Востоке и стремительного роста техсектора. Coinbase празднует исторический максимум акций благодаря политической поддержке и закону

Алена Иванницкая 10:00 2025-06-27 UTC+2

Рынок США: Сильная неделя. Смотрим на закрытие

S&P500 Обзор 27.06 Рынок США: Неделя сильного роста. Смотрим на закрытие Главные индексы США в четверг : Доу +1%, NASDAQ +1%, S&P500 +0.8%, S&P500 6141, диапазон 5700 - 6300

Михаил Макаров 07:36 2025-06-27 UTC+2

S&P500: экономические отчеты из США и динамика доллара

Свежие макроэкономические данные из США за май, опубликованные сегодня в 12:30 GMT, оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, вызвав реакцию на валютных рынках. Заказы на товары длительного пользования: Рост на 16,4%

Юрий Толин 15:34 2025-06-26 UTC+2

Четыре истории — один рынок: что тревожит Apple и радует BlackBerry

На этой неделе технологический рынок вновь демонстрирует, насколько разными могут быть стратегии выживания и роста. Кто-то, как BlackBerry, делает ставку на растущий спрос в сфере кибербезопасности и неожиданно выходит

Ирина Максимова 15:14 2025-06-26 UTC+2
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.