В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0856 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этой области дело так и не дошло. По этой причине я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0856 стал поводом на открытие коротких позиций в продолжение коррекции, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне и комментарии представителей ФРС США сохранили давление на евро во второй половине дня. Сегодня в первой половине дня выходит ряд статистики, способный остановить давление на евро, но для этого показатели должны превзойти прогнозы экономистов. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за март этого года. Учитывая, что в странах еврозоны появляются первые проблески восстановления производственной активности, что происходит благодаря снижения процентных ставок со стороны ЕЦБ, шансы на укрепление евро сегодня в первой половине дня имеются довольно неплохие. В случае медвежьей реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0806 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста в район сопротивления 1.0856, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на восстановление евро с целью 1.0905, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0952, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0806 в начале недели давление на пару увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0770, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0743 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают активно действовать и нацелены на выход за пределы более широкого бокового канала, что сделать в конце прошлой недели так и не удалось. В случае хорошей статистики и роста евро сегодня в первой половине дня ожидаю активные действия медведей в районе 1.0856. Вместе с ложным пробоем это даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0806, пробиться ниже которой пока не удается. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0770, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0743, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно отразиться на будущих восходящих перспективах евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0856, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели вернут шанс на дальнейшее развитие бычьего рынка. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0905. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляют спрос на евро. Плюс ко всему можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США, и если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424, до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772, до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0806.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.