Биткоин немного восстановился в последние несколько дней, но этот слабый рост никак не влияет на общую техническую картину. На криптовалютном рынке на редкость все стабильно. Холдеры продолжают лонговать и держать имеющиеся у них монеты, но это абсолютно не означает, что биткоин будет расти вечно. Конечно, холдеры – это значимая часть рынка, поэтому они имеют огромное влияние на курс первой криптовалюты в мире, которая продолжает доминировать на рынке. Но в то же время, если бы все было так просто – делай, как делают холдеры... Все бы уже стали криптовалютными миллионерами.
С нашей точки зрения, технический анализ для криптовалютного рынка значит гораздо больше, чем для валютного. Рисковые активы попали под серьезное давление с момента прихода Дональда Трампа в Белый Дом. И так как президент США продолжает вводить тарифы, мы не совсем понимаем, за счет чего инвесторы должны менять свой настрой, который в последние месяцы был «медвежьим»? Технический анализ ICT четко указывает на нисходящий тренд на дневном ТФ. А прогнозы о том, что биткоин снова будет расти, завтра будет стоить по 100 000$, или по 200 000$ мы слышим безостановочно уже лет 10. Долгосрочный тренд действительно остается восходящим, но и он не вечен. Если вы готовы держать биткоин 5-10-20 лет, тогда покупать можно по любой цене. Если речь идет о трейдинге, а не об инвестициях на десятилетия вперед, то нужно ждать «бычий» тренд, чтобы покупать.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и сохраняет нисходящий тренд. Цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG), первая из которых уже отработана. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже был отработан дважды. Также был сформирован и отработан и еще один «медвежий» FVG ниже предыдущего. Реакция от него последовала очень слабая, но в данное время он остается актуальным. Сформировался также и третий FVG, от которого реакция может последовать уже сегодня. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$ - последний Lower High. До этого времени мы настроены только на продажи «битка».
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин завершил восходящий тренд. Линия CHOCH пробита, поэтому падение может продолжаться. Перед новым падением биткоин решил сформировать более сильную коррекцию, но из привлекательных зон для новых продаж остается только один FVG. И еще один на дневном ТФ. Их хорошо видно на иллюстрациях. Либо в этих зонах продавать, либо ждать формирования новых зон, либо ждать завершения нисходящего тренда на дневном ТФ.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время можно ожидать возобновления падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами остаются любые «медвежьи» FVG на дневном ТФ, который цена отрабатывает очень хорошо. Таким образом, как и раньше, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. На дневном ТФ остается один незаполненный FVG, к которому можно ожидать возврата и от которого можно открывать короткие позиции. Однако и на 4-часовом ТФ есть область FVG. Она тоже актуальна.
Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры на дневном ТФ, которая формировалась два года. А также слом восходящей коррекционной структуры на 4-часовом ТФ. Ближайшая цель, с нашей точки зрения, расположена около 74 400$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
