empty
19.03.2025 10:51 AM
Stock market pays dear cost for Washington's rhetoric

The boomerang effect: what goes around, comes around

The US is retreating from globalization, and it is only a matter of time before it faces the consequences. According to a Bank of America survey, 69% of investors believe that American superiority is a thing of the past, leading to capital outflows and an 8.6% drop in the S&P 500 from its February highs. Since then, the stock market has lost around $5 trillion in market capitalization.

Don't set a trap for someone else—you might stumble into it yourself.

Ironically, the biggest problems for the US are coming from those who suffered the most at its hands. Trump's return to the White House led to a 20% tariff hike on China, but China struck back twice—first with DeepSeek's AI breakthrough, and then with BYD's game-changing electric vehicles.

BYD unveiled a new EV lineup capable of charging as fast as gasoline-powered cars, a blow that Tesla couldn't withstand. The stock plunged, triggering a broader selloff in the S&P 500.

The decline of US exceptionalism isn't the only reason why capital is fleeing America. Tariffs and trade wars are fueling a stagflationary scenario for the US economy. Fitch Ratings cut the 2025 US GDP growth forecast from 2.1% to 1.7%. At the same time, it raised inflation projections by 1 percentage point.

As a result, investors are dumping the "Magnificent Seven" stocks and shifting focus to companies that benefit from stagflation. Goldman Sachs' Stagflation Index has surged 14% over the past month, while the S&P 500 has lost 8.6% in the same period.

This image is no longer relevant

According to Bank of America, fund managers overseeing $426 billion in assets have slashed their US equity exposure by 40 percentage points—the fastest reduction on record.

The underweight position now stands at 23%, the highest since June 2023.

Meanwhile, European equities have reached their largest portfolio share since 2021. The direction is clear—money is flowing out of North America and into Europe.

A silver lining for the S&P 500?

However, there is one bright spot for the S&P 500. Corporate insiders are using the market correction to buy stocks. The bull-to-bear ratio has climbed to its highest level since June, returning to its historical average.

This image is no longer relevant

This image is no longer relevant

Fed's verdict will be crucial

The market is awaiting the Federal Reserve's policy decision. If the Fed follows the OECD and Fitch Ratings' advice to hold off on rate cuts in 2025, and the updated forecasts show only one or no rate cuts instead of two in December, the S&P 500 selloff could intensify.

Technical outlook: the S&P 500 fits into the bearish strategy

On the daily chart, the S&P 500 remains in a sell-off mode, following a shorting strategy at resistance near 5,670. As long as prices stay below the local high of 5,700, holding and adding to short positions makes sense. Target levels: 5,455 and 5,330.

Marek Petkovich,
انسٹافاریکس کا تجزیاتی ماہر
© 2007-2025
ٹائم فریم منتخب کریں
5
منٹ
15
منٹ
30
منٹ
1
گھنٹہ
4
گھنٹے
1
دن
1
ہفتہ
انسٹافاریکس کے ساتھ کرپٹو کرنسی کی معاملاتی تبدیلیوں سے کمائیں۔
میٹا ٹریڈر 4 ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی پہلی ٹریڈ کھولیں۔
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    مقابلہ میں شامل ہوں

تجویز کردہ مضامین

یو ایس ڈی / سی ایچ ایف۔ تجزیہ اور پیشن گوئی

آج، یو ایس ڈی / سی ایچ ایف جوڑے نے ایشیائی سیشن کے دوران ریکارڈ کی گئی نئی ہفتہ وار کم سے اپنی کمی کا کچھ حصہ واپس

Irina Yanina 14:02 2025-07-10 UTC+2

ٹرمپ کی نئے ٹیرف کی دھمکیوں سے مارکیٹیں بے چین ہیں۔

ڈونلڈ ٹرمپ کی بھونک ان کے کاٹنے سے زیادہ بلند ہے۔ مارکیٹس اس کے بیان بازی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ایس اینڈ پی 500 تانبے

Marek Petkovich 15:34 2025-07-09 UTC+2

9 جولائی کو کیا دیکھنا ہے: نئے تاجروں کے لیے بنیادی واقعات کی خرابی۔

میکرو رپورٹ کا جائزہ: بدھ کو کوئی میکرو اکنامک اشاعتیں مقرر نہیں ہیں۔ ہفتہ کافی فعال طور پر شروع ہوا، دونوں کرنسی جوڑوں میں کمی کے ساتھ، اگرچہ بنیادی

Paolo Greco 14:34 2025-07-09 UTC+2

اے یو ڈی / یو ایس ڈی : تجزیہ اور پیشن گوئی

اے یو ڈی / یو ایس ڈی جوڑا تیزی سے تعصب کے ساتھ موجودہ سطح پر مستحکم ہے لیکن چین-آسٹریلیا کے اہم تجارتی پارٹنر کی جانب سے افراط

Irina Yanina 14:33 2025-07-09 UTC+2

9 جولائی 2025 کو برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کا جائزہ

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کے جوڑے نے منگل کو اپنی نیچے کی طرف حرکت جاری رکھی، جو مبصرین کو پریشان کر رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بارہا نوٹ کیا ہے،

Paolo Greco 14:29 2025-07-09 UTC+2

9 جولائی 2025 کو یورو/امریکی ڈالر کا جائزہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے منگل بھر میں اصلاحی لہجہ برقرار رکھا۔ اس دن کوئی میکرو اکنامک ایونٹ نہیں تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تمام ممالک کو "فہرست"

Paolo Greco 14:25 2025-07-09 UTC+2

یو ایس ڈی / سی اے ڈی : تجزیہ اور پیشن گوئی

آج، یو ایس ڈی / سی اے ڈی جوڑی بحالی کے آثار دکھا رہی ہے اور 1.3700 کی سطح کی طرف بڑھ رہی ہے، جو کہ اس ہفتے کی بلند

Irina Yanina 14:21 2025-07-09 UTC+2

یو ایس ڈی / جے پی وائے : تجزیہ اور پیش گوئی

بدھ کو، جاپانی ین نے مسلسل تیسرے دن اپنی کمی کو بڑھایا، جس نے ایشیائی سیشن کے دوران یو ایس ڈی / جے پی وائے جوڑے کو 147.00 کی کلیدی

Irina Yanina 14:17 2025-07-09 UTC+2

یو ایس ڈی / سی ایچ ایف : تجزیہ اور پیشن گوئی

منگل کو، یو ایس ڈی / سی ایچ ایف جوڑا فروخت کے دباؤ میں ہے، جو 0.8000 کی کلیدی نفسیاتی سطح کے قریب ہفتہ وار بلندی سے پیچھے

Irina Yanina 14:54 2025-07-08 UTC+2

8 جولائی 2025 کو برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کے جوڑے کا جائزہ

پیر کو برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کی جوڑی میں قدرے کمی آئی، لیکن کمی کے رجحان کے بارے میں بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ تکنیکی نقطہ نظر سے، جوڑا

Paolo Greco 14:15 2025-07-08 UTC+2
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.