Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в пятницу также находилась в нисходящем движении после «взлета» в четверг. Напомним, что никаких причин в четверг покупать британский фунт или евро не было. Зато в пятницу макроэкономический фон был настолько насыщенным и разнообразным, что не сразу можно было разобраться, что делать: покупать или продавать?
Начать следует с отчета по розничным продажам в Великобритании. Этот показатель по итогам января вырос на 1,7% в месячном выражении, что гораздо выше прогнозов. В годовом выражении рост составил 1%, что тоже лучше ожиданий трейдеров. Казалось бы, фунт стерлингов может спокойно продолжать рост, но индекс деловой активности в секторе производства рухнул вниз с 48,3 пунктов до 46,4, тогда как трейдеры ждали роста до 48,4. В секторе услуг рост составил 0,3 пункта, но индекс для сектора производства все же немного важнее. На наш взгляд, в пятницу технические факторы перевесили макроэкономические. Как и в течение предыдущей недели, когда фунт активно рос. Но рост британского фунта выглядит, как «последнее издыхание». CCI на 4-часовом ТФ зашел в область перекупленности, а весь рост британской валюты на 500 пунктов за месяц выглядит уже чрезмерно сильным.
Из торговых сигналов пятницы отметить нечего. Волатильность была низкой, цена весь день падал в направлении области поддержки 1,2605-1,2620, да так и не смогла добраться до нее до закрытия рынка на выходные. Поэтому никаких оснований открывать торговые позиции у трейдеров в пятницу не было.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу.
На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом.
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,5 тысячи контрактов BUY и 1,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 2,7 тысячи контрактов, что не имеет для фунта особого позитивного значения.
Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Очередная скучная неделя.
Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Все самое позитивное для фунта уже позади.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 февраля.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает восходящий и практически безоткатный тренд. И он может быть не последним в череде сменяющихся трендов в рамках восходящей коррекции на дневном ТФ. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Позиция фунта не является фундаментально-устойчивой. Даже последние две недели показали, что движения – алогичные. Фунт растет в большей мере на технических основаниях.
На 24 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2482) и Киджун-сен (1,2618) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий и публикаций, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на сильные движения в течение дня. Тем не менее, мы теперь ожидаем от фунта стерлингов падения на тех же технических основаниях, на которых он показывал рост в последнее время.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
