การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาลงไว้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคากำลังเคลื่อนไหวด้านข้างในช่องที่แคบและคงที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ เราได้กล่าวว่าราคาได้เริ่มต้นลดลงในช่องที่คงที่นี้ ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณในการลดลงอีกครั้งสำหรับยูโร ในระหว่างวัน ราคาได้ทะลุระดับ 1.0485 ซึ่งเป็นการฝ่าขอบเขตด้านล่างของช่องทางแนวนอนได้สำเร็จ ตามความคาดหมาย ยูโรยังคงถูกประเมินค่าสูงเกินไปและแพงเกินเหตุ การลดลงนี้จึงเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้แล้ว

ก่อนหน้านี้ เราระบุว่าเป้าหมายขั้นต่ำสำหรับการลดลงของคู่สกุลเงินนี้อยู่ที่บริเวณ 1.0450 อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ยูโรอาจจะลดลงได้มากกว่านี้ การที่ยูโรและดอลลาร์มีค่าเท่ากันนั้นเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ในช่วงเดือนข้างหน้า สิ่งที่น่าสังเกตคือการลดลงอย่างรวดเร็วของยูโรจากระดับ 1.1200 ไปยัง 1.0500 ได้เกินคาด แต่เรากล่าวซ้ำๆ ในปี 2024 ว่าการขึ้นของยูโรนั้นไม่มีมูลความจริง และตลาดต้องปรับอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์ให้สอดคล้องมากขึ้น การปรับนี้เกิดขึ้นในตอนนี้โดยไม่มีปัจจัยมหภาคหรือพื้นฐานที่ชัดเจนใด ๆ

ตามที่เห็นได้จากเมื่อวานนี้ ยูโรไม่มีเหตุผลใดที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันแตะระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนหรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงขายยูโรและซื้อดอลลาร์ วันพฤหัสบดีมีสัญญาณการซื้อขายหลายครั้ง เริ่มต้นด้วยการที่ราคาทะลุระดับ 1.0533 และดีดกลับขึ้นมา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าขายสั้น ต่อมาราคาทะลุระดับ 1.0485 ซึ่งเป็นการเปิดทางให้มีการลดลงต่อเนื่องในวันนี้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ความพยายามของขาใหญ่ (bears) ในการครอบงำล้มเหลว อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้ค้าระดับมืออาชีพได้เพิ่มตำแหน่งขายอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ตำแหน่งสุทธิเกิดความแตกต่างเป็นลบเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลานาน ซึ่งระบุว่า ขณะนี้ยูโรถูกขายมากกว่าที่ถูกซื้อบ่อยครั้งขึ้น

ยังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานที่จะทำให้ยูโรแข็งค่า และการวิเคราะห์ทางเทคนิคแนะนำว่าราคายังอยู่ในโซนการควบรวม—เป็นแนวโน้มแบบแบน ในกรอบเวลารายสัปดาห์ชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตลาดได้เปลี่ยนจากเฟสแบนที่มีอายุเจ็ดเดือนเป็นเฟสที่มีอายุ 22 เดือน ดังนั้นการลดลงต่อไปมีแนวโน้มไปที่ระดับ 1.0448 ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อย

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 100 ในขณะที่ตำแหน่งขายลดลง 14,100 ทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 14,200 ความเป็นไปได้ของยูโรในแนวโน้มลดลงยังคงมีอยู่

การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 1 ชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงินยังคงพัฒนาแนวโน้มขาลง ไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานสำหรับการลดลงระยะกลางของดอลลาร์—ซึ่งไม่มีอยู่ เราคาดหวังเพียงการลดลงเพิ่มเติมในยูโรในระยะกลาง ด้วยแต่ละวันที่ผ่านไปทำให้ความเชื่อมั่นที่ว่าตลาดได้คิดคำนวณถึงนโยบายการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เต็มรูปแบบแล้ว โดยไม่มีความเร่งรีบในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ยูโรมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยสำหรับการแก้ไขขาขึ้นเล็กน้อย

สำหรับวันที่ 22 พฤศจิกายน เราชี้ให้เห็นถึงระดับต่างๆ สำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0717) และ Kijun-sen (1.0537) จำไว้ว่าบรรทัด Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อแปลความหมายของสัญญาณการซื้อขาย นอกจากนี้ ให้ตั้งคำสั่ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 จุดในทางที่คุณต้องการ เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดสัญญาณผิดพลาด

ข้อมูล PMI ในเดือนพฤศจิกายนจากยูโรโซน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกาจะประกาศในวันศุกร์ แม้ว่าจะไม่ใช่รายงานสำคัญที่สุด แต่ก็อาจกระตุ้นปฏิกิริยาจากตลาด นอกจากนี้รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก University of Michigan ซึ่งมีความสำคัญปานกลางก็จะเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาด้วย

คำอธิบายกราฟ:

ระดับแนวรับและต้าน: เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่นำจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคาดีดกลับก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า