Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã gặp phải sự sụt giảm trong nửa đầu ngày thứ Ba, sau đó là một đợt tăng vào nửa sau. Mặc dù lý do cho sự giảm ban đầu là rõ ràng, nguyên nhân khiến đồng euro tăng sau đó vẫn chưa được xác định. Vào thứ Ba, hai báo cáo từ ZEW về kỳ vọng và tâm lý kinh tế đã được công bố cho Khu vực đồng euro. Một báo cáo tốt hơn so với dự kiến, trong khi báo cáo còn lại tệ hơn. Tuy nhiên, không báo cáo nào trong số này đủ quan trọng để kích thích một biến động 100 pip. Tại Hoa Kỳ, không có báo cáo nào được công bố, tuy nhiên đồng đô la đã trải qua một đợt sụt giảm mạnh khác trong nửa sau của ngày, là ngày thứ hai liên tiếp.

Từ đó, chúng ta có thể rút ra một kết luận đơn giản. Thứ nhất, một sự điều chỉnh kỹ thuật đang diễn ra. Thứ hai, thị trường tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các tuyên bố của Donald Trump. Về điểm đầu tiên, chúng tôi đã ghi nhận trước đó rằng khung thời gian hàng ngày chỉ ra một sự cần thiết cho một chỉnh sửa, và có lẽ sẽ đáng kể trên biểu đồ hàng ngày. Do đó, sự tăng của đồng euro có thể không có cơ sở nền tảng; nó có thể chỉ đơn giản là một sự điều chỉnh kỹ thuật. Đối với điểm thứ hai, nếu thị trường đánh giá tiêu cực sáng kiến của Trump, đồng đô la có thể tiếp tục giảm trong một thời gian, vì các yếu tố này thường được phản ánh sớm trong giá.

Trong khung thời gian 5 phút của ngày thứ Ba, hai tín hiệu mua mạnh đã được hình thành. Giá đầu tiên bật lại từ mức 1.0366, sau đó bật lại từ phạm vi 1.0340–1.0366. Trong trường hợp đầu tiên, sự tăng trưởng tiếp theo là yếu, nhưng giao dịch vẫn có thể được đóng lại không lỗ. Trong trường hợp thứ hai, giá di chuyển đáng kể đúng hướng, cho phép giao dịch được đóng lại thủ công với lợi nhuận đáng kể hoặc chuyển sang thứ Tư với một điểm dừng hoà vốn được thiết lập.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, được công bố vào ngày 14 tháng 1, chỉ ra rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại luôn nghiêng về phía tăng giá. Tuy nhiên, gần đây bên bán đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán khống mở ra của các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể, dẫn đến vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên trong một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro đang bị bán ra thường xuyên hơn là được mua vào.

Hiện tại, chúng tôi không quan sát thấy có yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho việc tăng cường sức mạnh của đồng euro. Phân tích kỹ thuật nhất quán cho thấy rằng giá đã duy trì trong một khu vực hợp nhất, về cơ bản cho thấy một xu hướng phẳng. Ở khung thời gian hàng tuần, rõ ràng là kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã dao động trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức 1.0448 đã mở ra những cơ hội mới cho sự sụt giảm tiếp theo.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau và đảo ngược vị trí của chúng liên quan đến nhau, báo hiệu một xu hướng giảm trong thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong danh mục "Phi thương mại" đã giảm 3,7 nghìn hợp đồng, trong khi vị thế bán giảm 7,4 nghìn hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã tăng nhẹ thêm 3,7 nghìn hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Khung Giờ 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ đã bắt đầu một xu hướng tăng mới, mang tính chất điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng rằng sự giảm giá của euro sẽ tiếp tục trong trung hạn. Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang chỉ cắt giảm lãi suất một đến hai lần vào năm 2025, cho thấy một quan điểm mạnh mẽ hơn so với những gì thị trường đã mong đợi trước đây. Yếu tố này, cùng với những yếu tố khác, sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ. Kết thúc sự điều chỉnh kỹ thuật có thể được xác nhận khi giá ổn định dưới các đường chỉ báo Ichimoku và đường xu hướng.

Đối với ngày 22 tháng Một, các mức giao dịch sau đây được xác định: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843, cùng với đường Senkou Span B (1.0308) và đường Kijun-sen (1.0347). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt ngày, điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ thiết lập lệnh Stop Loss ở mức hoà vốn khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn. Chiến lược này sẽ giúp bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Tư, không có báo cáo quan trọng nào được lên lịch ở cả Khu vực đồng euro và Mỹ. Sự kiện đáng chú ý duy nhất là bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Dù sự kiện này có thể quan trọng, sự chú ý của thị trường vẫn chủ yếu tập trung vào Donald Trump và các chính sách đề xuất của ông.

Giải Thích Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Các đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Đoan (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đây. Chúng đóng vai trò là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hay bất kỳ mô thức kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.